Desarrollo de Productos Informáticos S.A.

Fondos de Inversión
La aplicación de Gestión de Fondos de Inversión Mobiliaria permite la Administración y Gestión de cualquier tipo de Fondo de Inversión Mobiliaria, tanto desde el punto de vista de la actividad del propio Fondo como su relación con sus Partícipes y con los Organismos reguladores de las Instituciones de Inversión Colectiva.

La función principal de la Aplicación de Gestión de Fondos de Inversión es el cálculo del Patrimonio y el valor liquidativo diario, para ello se apoya en los módulos de Gestión de Patrimonios. Permite definir periodicidad de cálculo, activación de periodificación de Gastos e Ingresos diarios (Gestión, Depositario, Auditoria, Lucro cesante, etc.).
Totalmente adaptado a la normativa actual de la CNMV, incluyendo Compartimentos y Series. Generación automática de todos los Modelos solicitados por los organismos oficiales y privados. (CNMV, Hacienda, Banco España, Inverco). Permite el seguimiento de los controles de inversión obligatorios, así como la verificación de la Política de Inversión declarada a la CNMV.

Gestión de Partícipes de Fondos de Inversión.
Gestiona los movimientos de Suscripción, Reembolso y Traspasos de Clientes en los Fondos de Inversión, cálculo de Participaciones o Importes, simulación fiscal en tiempo real, generación de Extractos periódicos, información fiscal tanto a Hacienda como al Partícipe.

Sociedades de Inversión
La aplicación de Gestión de Sociedades de Inversión Mobiliaria permite la Administración y Gestión de cualquier tipo de Sociedad de Inversión Mobiliaria, tanto desde el punto de vista de la actividad de la propia Sociedad como su relación con sus Accionistas y con los Organismos reguladores de las Instituciones de Inversión Colectiva.

La función principal de la Aplicación de Gestión de Sociedades de Inversión es el cálculo del Patrimonio y el valor liquidativo diario, para ello se apoya en los módulos de Gestión de Patrimonios. Permite definir periodicidad de cálculo, activación de periodificación de Gastos e Ingresos diarios (Gestión, Depositario, Auditoria, etc.).
Totalmente adaptado a la normativa actual de la CNMV, incluyendo Compartimentos y Series. Generación automática de todos los Modelos solicitados por los organismos oficiales y privados. (CNMV, Hacienda, Banco España, Inverco). Permite el seguimiento de los controles de inversión obligatorios, así como la verificación de la Política de Inversión declarada a la CNMV.

Gestión de Accionistas.
Gestiona los movimientos de Compra y Venta de Accionistas de Sociedades de Inversión, cálculo de Importes, generación de Extractos periódicos, información fiscal tanto a Hacienda como al Accionista.
Esta Aplicación tiene a su vez tres versiones disponibles; Control de Saldos, Control de Numeración de Acciones y Control de Referencia de Registro.

• Valoración de Instituciones de Inversión Colectiva
  • Definición de Periodificaciones de Gastos o Ingresos; Gestión, Depositario, Tasas CNMV, etc.
  • Cálculo de Patrimonio y Valor Liquidativo de Fondos, Compartimentos y Series.
  • Verificación de cálculos y Cuadre de Patrimonios, por activo y pasivo.
  • Parametrización de informes de Valoración.
• Partícipes
  • Definición de condiciones y características de Contratación.
  • Planes periódicos de ahorro.
  • Suscripciones, Reembolsos, Traspasos SNCE, Herencias, etc.
  • Dividendos.
  • Comisiones a Red comercial.
• Accionistas
  • Compras, Ventas, Suscripción, Traspasos, Herencias, etc.
  • Libro de registro.
  • Emisión de Acciones y Autocartera.
• Información a Clientes
  • Resguardo diario y mensual.
  • Informes Trimestrales, Semestrales y Anuales.
• Fiscalidad
  • Simulación de Reembolso.
  • Cálculo de Retención.
  • Información fiscal para IRPF y Patrimonio.
• Instituciones Extranjeras
  • Cuentas Omnibus.
  • Ordenes globales.
  • Cambio de Divisa.
• Información Oficial
  • Modelos Oficiales CNMV.
  • Modelos para UME.
  • Modelos para Banco de España.
  • Modelos mensuales para Inverco.
  • Modelos IIC’s Extranjeras.
  • Modelos para Hacienda.