Desarrollo de Productos Informáticos S.A.

La aplicación de Gestión de Sociedades y Agencias de Valores tiene el objetivo de realizar el control de la Contratación y Liquidación de las operaciones bursátiles realizadas para los Clientes de la entidad.

La función principal de la Aplicación de Gestión de Sociedades y Agencias de Valores es el control de la operativa de los Clientes en los diferentes mercados bursátiles, desde la contratación y liquidación con los mercados y los clientes, con enlaces previstos hacia la Gestión de Carteras de los Clientes. Totalmente adaptado a la normativa actual de la CNMV. Generación automática de todos los Modelos solicitados por los organismos oficiales (CNMV)

• Contratación
  • Trading de ordenes On-Line, mediante protocolo FIX
  • Gestión de OPV's
  • Gestión de ordenes, ejecuciones y desgloses; permitiendo enlazar con el aplicativo de carteras y generando la contabilidad especifica dentro de la Sociedad
  • Preasignación de órdenes globales
• Interface
  • Routing con Bolsas Nacionales
  • Operativa de enlace automático con terminales S/MART de MEFF; gestión automática de la operativa seguida con MEFF en su versión V6.0
  • Enlaces con nuestros módulos de facturación y gestión de IVA
• Otros
  • Definición de Plantillas contables, comisiones de gestión, custodia, etc
  • Gestión de aportaciones y retiros de efectivo
  • Liquidación periódica del efectivo del cliente dentro de la sociedad de valores, en base a parámetros establecidos
  • Reinversión de Vencimientos de repos, enlazados de forma automática con el
  • Aplicativo de carteras, y generando descarga contable en la Sociedad
  • Cobro de comisión de gestión de carteras
  • Modelos a Hacienda y CNMV; modelo 198, 193 y 187 a Hacienda y los modelos solicitados por CNMV para las Agencias/Sociedades de Valores
  • Control de depósitos, cobro de la custodia
  • Gestión de operaciones con valores no cotizados; con su presentación de modelo 198 a Hacienda, de las operaciones intermediadas
  • Generación de informes para administración y Clientes