Desarrollo de Productos Informáticos S.A.

La aplicación de Gestión de Patrimonios permite la Administración y Gestión de cualquier tipo de Cartera de Valores mobiliarios, desde Carteras particulares de "Banca Privada", Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones, Carteras de Seguros, o de cualquier institución cuya finalidad sea la inversión en el mercado mobiliario.

Permite la Contratación de operaciones de todo tipo de activos, (Renta Variable, Renta Fija, Derivados, tanto españoles como extranjeros, en cualquier divisa), esta contratación se puede imputar tanto manual como por interfaces preparados a tal fin, soporta la Liquidación de las operaciones pudiendo ajustar la cantidad prevista, la Valoración de las Carteras se ajusta a la Legislación vigente en cada caso en función de la Naturaleza de la Cartera (privadas, institucionales), y la entidad supervisora (CNMV,DGS), la valoración se puede automatizar desde las distintas plataformas de precios existentes en la actualidad en el mercado (Infobolsa, Bloomberg, Reuters, Bolsa, Banco de España, etc.), con posibilidades en la renta fija de valoración por curvas de tipos aplicando diferenciales.

Dispone de un completo informe fiscal para personas físicas o Sociedades, completamente actualizada y adaptado a la normativa de IRPF o Impuesto de Sociedades.

Todas las imputaciones económicas de la Cartera de Valores se descargan automáticamente en el módulo de Contabilidad, existiendo por tanto una doble visión, por un lado de la Gestión de Carteras y por otro lado de la Gestión de Contabilidad. Este criterio es extensible a todos los Módulos de la Aplicación.

• Contabilidad
  • Definición de Plan Contable en base al tipo de Entidad.
  • Entrada de Asientos.
  • Descargas automáticas.
  • Balance de situación, Cuenta de Resultados, etc.
  • Libros Oficiales.
  • Cierre automático de año.
• Contratación
  • Todo tipo de operativa actual de mercado, en Euros y divisas.
  • Cálculo de Comisiones de Mercados, Intermediarios y Bancarios.
  • Separación operativa entre Grabación y Confirmación de la operación (dos ojos).
  • Procesos automáticos de hechos relevantes.
  • Control de Títulos Depositados.
• Liquidación
  • Gestión de diferencias de liquidación.
  • Previsión de Tesorería.
• Valoración
  • Captación de precios de mercados desde diversas plataformas de información.
  • Curvas de tipos de mercado
  • Valoración inmediata de las inversiones
• Información
  • Consultas por pantalla.
  • Generación de todo tipo de Informes y comunicados, internos y externos.
  • Extracción de información a tablas de Excel.
  • Control de Coeficientes oficiales por tipo de Institución.
• Fiscalidad
  • Simulación de ventas.
  • Informe anual para IRPF y Patrimonio.
• Módulos específicos
  • Cartera Modelo.
  • Reparto de Títulos de compras y ventas globales.
  • Front-End para Gestores
  • Representación gráfica de la Cartera.
  • Cogestión de Inversiones.
  • Comparativa con Benchmark.